最高暴跌近5%，全球股市再现黑周一！抗疫概念全面梳理，总龙头是它？

陈见南

A股抗疫概念第二波行情来袭？

已经反弹数月的全球股市，近期再度遇到波折。上周四，道琼斯指数重挫近7%，全球股市也大幅下挫。周五全球股市有所反弹，但今日再现大跌。

韩国股指周一跌幅近5%，日经指数大跌超3%，恒生指数跌逾2%。A股表现相对抗跌，沪指收盘跌1.02%，创业板指逆市上涨0.58%。

欧股全线大幅低开，德国DAX指数跌2.55%，英国富时100指数跌2.04%，法国CAC40指数跌2.53%，意大利富时MIB指数跌3.1%。金融股跌幅居前，法国兴业银行跌近6%，法国巴黎银行、荷兰国际集团跌近5%。截至发稿，欧洲股市跌幅收窄，德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数跌幅均在1%上下。

美股期货也一度重挫，道指30期指最高下跌3.48%，标普500期指、纳指100期指跌幅均一度超2.19%。截至最新，美股期货跌幅也收窄。

恐慌指数也出现大涨，涨幅一度超过20%，重新站上40大关，创出5月4日以来新高。

全球疫情“二次爆发”风险依然很高

新冠疫情牵动人心。中信证券研报称，当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓，压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区，全球疫情“二次爆发”风险依然很高。

过去不久世卫组织卫生代表瑞安，在记者会上紧急发出通告，根据疫情的数据和科学分析指出，目前全球大部分地区的国家仍然处于第一波的肺炎疫情当中，当前多个国家由于管控措施不到位，导致疫情感染和死亡数据直线上升，这可以认为是第二波肺炎的一个高峰出现了。尤其是北美洲地区，美国成为了全球肺炎确诊最严重的国家。

美国当前境内出现的动乱，以及美国总统想要重启竞选集会，这两个因素将会扩大肺炎传播感染风险。美国媒体报道称，在六月中旬，美国超出20多个州出现了肺炎病例大幅反弹情况。上月美国疫情刚有稳步下降趋势，不过，随着六月份到来，美国疫情发生了明显反弹变化，当前美国共有超出八个州的疫情成为了重灾区。从德克萨斯州的数据来看，在过去的2周时间里，确诊病例总数比过去提高了1/3。

美国传染病专家、范德堡大学医学院教授威廉-沙夫纳(William Schaffner)周一表示，美国第二波新冠疫情已经开始了，人们需要保持谨慎，否则就会使医疗系统再次不堪重负。沙夫纳接受美国财经媒体CNBC采访时称：“第二波已经开始了。我们正在全国各地开放，但很多人没有保持社交距离，很多人没有戴口罩。”

北京三区进入“战时状态”

据央视网综合报道，北京丰台、门头沟、大兴三区进入“战时状态”。另北京市委组织部官微6月15日发布，本市各区全面开展“敲门行动”，摸排与新发地有关人员等信息。

据北京日报，6月11日0时-6月14日7时，北京共出现51例确诊病例，均与新发地市场有关联。14日晚11时许，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏就此事发表评论。他认为，精准防控不伤全局，将是中国抗疫常态。

张文宏表示，好消息是所有病例都与新发地市场有关，没有看到无传播途径的病例，说明防控处于疾病扩散的早期。按照目前的处置力度与速度，这场疫情可控。但坏消息是，新发地市场的吞吐量惊人，后续是否会出现新的爆发点现在不可知。

除了北京地区外，河北省保定市也进入战时状态。6月15日上午，保定市政府官网刊发《保定日报》的文章称，市应对疫情工作领导小组召开调度会强调，迅速进入战时状态启动战时机制，严防疫情在保定扩散。

据人民日报消息，6月15日，在专访中中疾控专家吴尊友提醒正确理解可防可控：“可防可控”大家的理解不一样，普通大众可能认为可防可控是一个不准发生，或者零星几个，我们从大公共卫生角度来看，只要不造成重大的影响人民群众的生活，都统称为“可防可控”。对“可防可控”这四个字，我是充满信心，也希望大家充满信心。

A股抗疫概念股集体大涨，谁是总龙头

中信证券研报称，海外风险的频繁出现预计会持续扰动市场情绪。美联储议息会议的扩表指引低于预期，经济下修幅度超预期；当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓，压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区，全球疫情“二次爆发”风险依然很高。A股向下有基本面和流动性支撑，向上有风险因素频繁扰动，预计走势仍维持平衡状态。配置上，新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线，建议关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

国盛证券认为，短期由于疫情反复，参考此前市场表现，建议关注确定性强的医药和必选消费板块。同时从性价比角度，后续可重点关注此前涨幅较小、被市场相对忽视的三个的方向：1)消费+地产后周期：家电及家居板块。2)消费+科技：新能源车板块。3)消费+传媒：游戏板块。短期震荡后，三季度看好新一轮科技大行情开启，科创板将成为主战场。

今天A股盘面的表现，涨幅榜前列清一色疫情受益板块，包括基因概念、免疫治疗、抗流感等。个股方面，医药类个股中北陆药业、以岭药业等多只个股涨停，网游概念中金科文化、富春股份、凯撒文化等多只个股涨停。

从全年表现来看，今年申万医药指数累计涨幅超过30%，牛冠全市场。剔除次新股后，合计有25只个股股价翻倍。其中，英科医疗暴涨5倍多位居首位，未名医药、奥翔药业、振德医疗等多只个股涨幅超过两倍。

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