半导体、锂电、光伏、军工

四大赛道板块

赚钱效应爆棚

今天，大A股涨出不一样的味道！以前上涨总是茅台为主的核心资产在上涨。可是，现在完全不一样了！茅台为主的核心资产实在是太累了。基本涨不动了！今天上涨的大部分都是中小创个股。也就是说，A股现在完全不一样了。有业绩，有未来的中小创受到了主力资金的追捧。风格转换由大盘个股转向中小盘个股了。而且是在不知不觉中完成的。

从7月21日涨幅居前的板块来看，领涨板依旧是新能源产业链的锂矿、稀土、光伏；以及半导体产业链的半导体设备、光刻胶、MINI LED等板块，二十多个板块涨幅超过4%，部分板块涨幅超过8%。从最近几个月的走势来看，在市场上攻的过程中，领涨的基本上是新能源和半导体相关板块，市场投资主线基本围绕着相关产业链延伸。

创业板又创造了历史，在盘中几次超越上证指数了。即使在收盘也是差一点点而已，明天大概率又会反超。主板的脸都丢姥姥家去了，但这以后应该是常态了，不用大惊小怪！以上证指数为代表的传统价值投资，受到了极大的挑战。代表新经济，新方向的创业板则受到了资金的不断追捧。正是在资金的追捧下，创业板才会超越上证指数！主板负责慢，创业板负责牛，这就是慢牛行情。

市场企稳反弹，个股表现更加精彩绝伦。Wind统计显示，有268只个股最近两天盘中最高价创今年以来新高，其中本月涨幅超过50%的个股有40只。联创股份本月涨幅达161.21%，位居涨幅榜首位，此外，任子行、国民技术、北方稀土、中润资源、江特电机、西藏珠峰、五矿稀土、海目星、永福股份、盛新锂能、远兴能源、ST摩登等公司涨幅均超过70%。

随着基金二季报披露接近尾声，公募基金二季度的操盘路径也逐渐显现。今年二季度，估值较低的银行股也成为重点掘金对象，包括张坤、萧楠、周应波等在内的多位知名基金经理都加仓银行板块。

自5月27日以来，银行板块表现一路下挫，申万银行指数累计跌超12%。但板块行情调整低迷之中，仍有资金借道股票ETF逢低加仓。Wind数据显示，截至目前披露的数据，28只A股上市银行出现在公募基金重仓股之列，合计持股数量62.3亿股，相较于一季度末增加15.31亿股，显示出公募基金二季度持续对银行股进行增持操作。

整体而言，有8只股票获基金增持数量达1亿股以上。其中平安银行获增持数量最多，获净增持数量超2亿股。工商银行获得1.75亿股净增持，江苏银行则获1.6亿股净增持。同期民生银行、兴业银行、农业银行、南京银行以及光大银行也获得较多增持。

从期末数据看，截至二季度末招商银行居公募第一大重仓股之位。截至目前，共计有697只基金重仓股中出现招商银行的身影；紧随其后的是平安银行，共有355只基金重仓该银行；宁波银行则共计有312只基金重仓。

机构认为，银行板块基本反映了悲观预期，价值重估值得期待。只是在主升浪启动前，大概率会向下挖一个黄金坑。

好了，虽然明星基金经理在加仓传统银行股，但现在大A股的赢家法则是：不买落后股，不买平庸股，只买赛道股。很多股友不断从传统蓝筹股割肉，把钱送到赛道股去，最终实现局部的牛市！真是撑死胆大的，饿死胆小的。统计一下，今天大家跑赢大盘了吗？

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第一财经

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