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万科回应美元债大跌:公司基本面未出现问题,年内已无境外债务到期
澎湃新闻2023-10-31 12:42:56

10月31日,针对投资者提出的“公司的美元债大跌是否因为偿付能力出现问题”的提问,万科企业股份有限公司(000002.SZ)在深交所互动易平台上作出回应。

万科表示,近期公司境内外部分债券品种交易出现异动,并非公司基本面出现任何问题,主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测,导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常,1-9月累计合同销售金额2806亿元,保持在行业头部梯队,其中9月合同销售金额320亿元,环比增长41.6%。现金流方面,公司已连续14年保持经营性现金流为正,1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。

万科指出,截至三季度末,公司在手资金1037亿元,对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期,境内待偿还信用债仅3.8亿元。目前公司财务稳健,各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化,积极加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。

针对美元债问题,在今年中期业绩会上,万科首席财务官韩慧华曾提及相关信息,其指出,今年下半年万科境外没有债务到期,明年主要是有三笔美元债到期,整体折合人民币约110亿元,公司已经启动相关还款准备工作,并提前从三方面做好充分的准备:一是境外自有资金方面,万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债,二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金,三是通过银行端市场开展境外融资,万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度,并已启动与相关银行的沟通。

万科将于明年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24,发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元;另一笔为VNKRLE 3.45 05/25/24,发行规模为14.45亿元人民币。

根据久期财经数据,VNKRLE 4.2 06/07/24近一周跌幅10.377%;VNKRLE 5.35 03/11/24近一周跌幅8.316%。


选稿:李婉怡
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